Sie wollen eine optimale Steuerung der Liquidität.
… und die Vorteile einer Standardlösung?
midlake wurde in Zusammenarbeit mit international agierenden Industrie- und Handelskonzernen entwickelt, um eine effektive Liquiditätsbewirtschaftung unter den Bedingungen internationalisierter Märkte zu gewährleisten. Hinter der Entwicklung steht die Fach- und IT-Kompetenz des führenden schweizerischen Experten für konzernfähige Treasury-Applikationen. midlake ist eine Treasury-Gesamtlösung, die Cash Management, Liquiditätsplanung, Bankenbuchhaltung, das Management der Finanzmarktaktivitäten und die Marktrisikosteuerung zusammenfasst. Sämtliche Cashflows und der Liquiditätsstatus werden konzernweit, tagesaktuell und währungsübergreifend abgebildet. Ebenso vollständig sind die Liquiditätsplanungsdaten aller Gesellschaften verfügbar. midlake schafft damit optimale Voraussetzungen für ein effektives Cash Pooling. Im Zusammenwirken mit den Banken und der Finanzbuchhaltung wird ein vorbildlich hoher Integrationsgrad erzielt. Ein hohes Maß an Datentransparenz und umfassende Analyseoptionen beschleunigen Entscheidungsabläufe. Die weitgehende Automatisierung der Routineprozesse sorgt für wirtschaftlichen Betrieb.
Übersicht über das Treasury-Applikationskonzept:
Funktionsumfang der Software midlake:
