ZIRIS

okular ZIRIS
Zinsbuchsteuerung/Liquiditätsmanagement

Effiziente Risiko- und Ergebnissteuerung
okular ZIRIS unterstützt die gesamte Marktpreisrisiko- und Liquiditätssteuerung Ihres Instituts und führt die Pozessschritte Planung, Geschäftsabwicklung und Ergebniskontrolle zu einem effektiven Workflow zusammen.

Genaue GuV-Ergebnisbetrachtung
okular ZIRIS ermöglicht Ihnen die Simulation Ihres Zinsüberschusses über mehrjährige Zeiträume. Dabei können Sie individuelle Geschäftsstruktur-Planungen sowie Zins- und Konditionsszenarien zu umfassenden Planmodellen zusammenführen. Der Ergebnisausweis zeigt Ihnen die künftige Entwicklung des Zinsüberschusses, aufgeteilt in Konditions- und Strukturbeitrag nach der Marktzinsmethode, und des Bewertungsergebnisses der Eigengeschäfte, bei Bedarf auf Positionsebene.

Aufdeckung von Liquiditätsgaps
Zur Sicherstellung der mittel-/langfristigen strukturellen Liquidität bietet okular ZIRIS Ihnen die Betrachtung Ihres Liquiditäts-Cashflows unter Annahme von individuellen Standard- und Stressszenarien. Die Darstellung des Fundingpotenzials unterstützt Sie bei der Analyse Ihres Gestaltungsspielraums.

Integrierte Steuerung
Die integrierte Steuerung mit okular ZIRIS veranschaulicht die Auswirkungen von Maßnahmen auf Barwert, GuV und Liquidität: Ergebniswirkung eines Steuerungsgeschäfts für die Risk-/Return-Optimierung, Ergebniswirkung des gleichen Geschäftes in der GuV im Zins- und Bewertungsergebnis, Ergebniswirkung ebenso auf die Liquiditätsablaufbilanz.

Abdeckung regulatorischer Anforderungen
okular ZIRIS bietet Ihnen umfassende Rollen-, Rechte- und Protokollierungsfunktionen. Für diese okular-Software liegt eine Bescheinigung über die Prüfung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer nach Prüfungsstandard IDW PS 880 vor.

 

Barwertige Zinsbuchsteuerung mit voller Transparenz

okular ZIRIS bietet Ihnen Cashflow-Analyse, Performance-Rechnung, dynamischen Value at Risk inklusive Risk-/Return-Ausweis sowie Gegenüberstellung mit einer Benchmark, Backtesting und Soll-Ist-Auswertung in einem Produkt.

 

Funktionsumfang der Software okular ZIRIS