Ihr Zinsbuch-Cashflow entwickelt sich nach Plan. ... Wie beziffern Sie Chancen und Risiken?
Ob die Zinsbuchsteuerung Ihres Instituts überzeugt, ob Prognostik, Ergebnisplanung, Geschäftsabwicklung und Ergebniskontrolle in einem effektiven Workflow zusammenwirken, hängt entscheidend von der eingesetzten Software ab.
okular ZIRIS wendet sich an Treasurer und Controller, die das zinstragende Geschäft effizient steuern wollen.
Mit einer barwertigen Zinsbuchsteuerung, die volle Transparenz schafft: Cashflow-Analyse, Performance-Rechnung, dynamischer Value at Risk, Risk-/Return-Ausweis, die Abbildung der Steuerungsmaßnahmen und Soll-Ist-Auswertung in einem Produkt.
Mit einer GuV-Ergebnisbetrachtung, die genau informiert: GuV-Simulationen über mehrjährige Zeiträume zur Ermittlung der Ertragssituation der Gesamtbank, Simulation des Bewertungsergebnisses der Eigengeschäfte, Geschäftsstruktur-Planung auf Basis individueller Planungsannahmen, Ausweis von Konditions- und Strukturbeitrag nach der Marktzinsmethode.
Mit einer integrierten Steuerung, die Auswirkungen von Maßnahmen auf Barwert und GuV aufzeigt: Ergebniswirkung eines Steuerungsgeschäfts für die Risk-/Return-Optimierung, Ergebniswirkung des gleichen Geschäftes in der GuV, Berücksichtigung von Neugeschäft sowie ausstehendem Plangeschäft.
Mit einer Festzinsüberhang-Betrachtung, die das variable Geschäft auf Basis gleitender Durchschnitte einbezieht.
Funktionsumfang der Software okular ZIRIS:
